Anexa doc 286046 partea 1

Sursa: OMFP 2634/2015 — Documentele financiar-contabile

ANEXA din 5 noiembrie 2015 privind modelele documentelor financiar-contabile (Anexa nr. 3) EMITENT MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 910 bis din 9 decembrie 2015 Notă ... Conținută de ORDINUL nr. 2.634 din 5 noiembrie 2015 , publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 910 din 9 decembrie 2015. + MODELELE documentelor financiar-contabile + Entitatea ...................... REGISTRUL-JURNAL Nr. pagină ...... ┌─────┬────────┬────────────┬──────────┬────────────────────┬────────────────────┐ │Nr. │ Data │ Documentul │ │ Simbol conturi │ Sume │ │crt. │ înreg. │(felul, nr.,│Explicații├─────────┬──────────┼─────────┬──────────┤ │ │ │ data) │ │Debitoare│Creditoare│Debitoare│Creditoare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────┼────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ ├─────┼────────┼────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤ ├─────┼────────┼────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤ ├─────┼────────┼────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤ ├─────┼────────┼────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤ ├─────┼────────┼────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤ ├─────┼────────┼────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤ ├─────┴────────┴────────────┴──────────┴─────────┴──────────┼─────────┼──────────┤ └───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┘ Întocmit, Verificat, 14-1-1 + Entitatea ...................... REGISTRUL-INVENTAR la data de .............. Nr. pagină .......... ┌─────┬─────────────────┬────────────┬──────────────┬──────────────────────────┐ │Nr. │ Recapitulația │ Valoarea │ Valoarea de │ Diferențe din evaluare │ │crt. │ elementelor │ contabilă │ inventar ├────────────┬─────────────┤ │ │ inventariate │ │ │ Valoarea │ Cauze │ │ │ │ │ │ │ diferențe │ ├─────┼─────────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 (3 - 4) │ 6 │ ├─────┼─────────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┤ ├─────┼─────────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┤ ├─────┼─────────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┤ ├─────┼─────────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┤ ├─────┼─────────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┤ ├─────┼─────────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┤ ├─────┼─────────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┤ ├─────┼─────────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┤ ├─────┼─────────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┤ ├─────┼─────────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┤ ├─────┼─────────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┤ └─────┴─────────────────┴────────────┴──────────────┴────────────┴─────────────┘ Întocmit, Verificat, 14-1-2 + Entitatea ...................... CARTEA MARE Semnificația coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea: A - Cont ....... Jurnal ..... ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ CONTUL ...................................... │ ├──────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────┬────────┬────────────────┤ │ Lunile │ CONTURI CORESPONDENTE CREDITOARE/DEBITOARE │ Total │ Total │ SOLD │ │ │ │ rulaj │ rulaj │ │ │ │ │debitor│creditor│ │ │ ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───────┴────────┼───────┬────────┤ │ │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ La 1 ianuarie │debitor│creditor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(anul) ...... │ │ │ ├──────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┬────────┼───────┼────────┤ │Ianuarie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼────────┼───────┼────────┤ │Februarie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼────────┼───────┼────────┤ │Martie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼────────┼───────┼────────┤ │Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tr. I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼────────┼───────┼────────┤ │Aprilie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼────────┼───────┼────────┤ │Mai │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼────────┼───────┼────────┤ │Iunie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼────────┼───────┼────────┤ │Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tr. I+II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼────────┼───────┼────────┤ │Iulie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼────────┼───────┼────────┤ │August │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼────────┼───────┼────────┤ │Septembrie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼────────┼───────┼────────┤ │Total tr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │I+II+III │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼────────┼───────┼────────┤ │Octombrie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼────────┼───────┼────────┤ │Noiembrie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼────────┼───────┼────────┤ │Decembrie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼────────┼───────┼────────┤ │Total gen.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(I-IV) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───────┴────────┴───────┴────────┤ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 14-1-3 + Entitatea ...................... ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐ │ CARTEA MARE (ȘAH) │Simbol│Debit │Pagina│ │Denumirea contului │ cont │ │ │ │.................................. ├──────┼──────┼──────┤ │ │ │Credit│ │ ├──────────┬──────┬──────┬────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┤ │ Nr. din │ Data │ │ │ │registrul-│oper. │ Suma │ Conturi corespondente │ │ jurnal │..... │ ├────┬─────┬────┬────┬────┬─────┬────┬──────┬──────┬──────┤ │ │(anul)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼──────┼──────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┤ ├──────────┼──────┼──────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┤ ├──────────┼──────┼──────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┤ ├──────────┼──────┼──────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┤ ├──────────┼──────┼──────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┤ ├──────────┼──────┼──────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┤ ├──────────┼──────┼──────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┤ ├──────────┼──────┼──────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┤ ├──────────┼──────┼──────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┤ ├──────────┼──────┼──────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┤ └──────────┴──────┴──────┴────┴─────┴────┴────┴────┴─────┴────┴──────┴──────┴──────┘ 14-1-3/a + Entitatea ............... Nr. pagină ......... REGISTRUL NUMERELOR DE INVENTAR ┌─────────┬─────────────┬───────────────────────────┬────────────┬──────────┐ │ Nr. de │ Codul de │ Denumirea mijlocului fix │ Locul unde │ Alte │ │inventar │ clasificare │ și caracteristici tehnice │ se află │ mențiuni │ ├─────────┼─────────────┼───────────────────────────┼────────────┼──────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├─────────┼─────────────┼───────────────────────────┼────────────┼──────────┤ │ │ ├───────────────────────────┼────────────┼──────────┤ │ │ ├───────────────────────────┼────────────┼──────────┤ │ │ ├───────────────────────────┼────────────┼──────────┤ ├─────────┼─────────────┼───────────────────────────┼────────────┼──────────┤ │ │ ├───────────────────────────┼────────────┼──────────┤ │ │ ├───────────────────────────┼────────────┼──────────┤ │ │ ├───────────────────────────┼────────────┼──────────┤ └─────────┴─────────────┴───────────────────────────┴────────────┴──────────┘ 14-2-1 + ┌──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐ │ │ Grupa │ │ FIȘA MIJLOCULUI FIX │ .......................... │ │ ├────────────────────────────┤ │Nr. inventar .............................. │ Codul │ │Fel, serie, nr. data document proveniență │ de clasificare ........... │ │........................................... │ │ │Valoare de inventar ├────────────────────────────┤ │........................................... │ Data dării în folosință │ │Amortizare lunară ......................... │ │ │ │ Anul .......... │ │Denumirea mijlocului fix și caracteristici │ Luna ..................... │